RSI Nedir? RSI İndikatörü Nasıl Yorumlanır?

Teknik analiz konusunda en çok merak edilen konulardan biri RSI nedir olmakta. Bu yazımda forex teknik analiz konusunda sıklıkla kullanılan RSI indikatörü nedir nasıl yorumlanır konusunu ele aldım.

Forex piyasasında pek çok yatırımcı alım ve satım bölgelerini tespit edebilmek adına teknik analiz göstergelerine başvurur. Teknik analizde kullanılan bu göstergeler, piyasaya dışarıdan müdahalenin olmadığı zamanlarda oldukça başarılı sonuçlar vermektedir.

RSI indikatörü de fiyat hareketlerindeki değişimlerin takip edilip hızlarının ölçüldüğü bir çeşit teknik analiz göstergesi olarak bilinmektedir. Teknik analiz yapanların en çok başvurduğu gösterge desek yanılmış olmayız.

RSI ne demek diye merak ediyorsanız ve rsi nasıl yorumlanır öğrenmek istiyorsanız yazımın tamamını mutlaka okuyun derim.

RSI Nedir?

Öncelikle RSI ne demek diye bakalım. RSI, Relative Strength Index kelimelerinin baş harflerinden oluşur ve Göreceli Güç Endeksi demektir.

Göreceli Güç Endeksi veya RSI, J. Welles Wilder adlı bir teknik analist tarafından geliştirilen ve yatırımcıların piyasanın yönünü anlamalarına yardımcı olan popüler bir göstergedir.

RSI, teknik analizde yatırımcılara yükseliş ve düşüş fiyat momentumu hakkında sinyaller sağlar ve genellikle bir varlığın fiyat grafiğinin altında yer almaktadır.

rsi indikatörü

Forex piyasalarında bir hisse senedi veya başka bir varlığın fiyatındaki aşırı alım veya aşırı satım noktalarını belirlemek için son fiyat değişikliklerinin büyüklüğünü ölçen teknik analizde kullanılan göstergeye RSI denir.

RSI, 0 ile 100 arasında bir değer alır. Geleneksel olarak RSI, 70’in üzerindeyken aşırı alım ve 30’un altındayken aşırı satım olarak kabul edilir. Sapmalar ve fiyat dalgalanmaları aranarak sinyaller üretilebilir. RSI, genel piyasa eğilimini belirlemek için de kullanılabilir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI), belirli bir varlığın fiyat hareketinden üretilen bir göstergeyi ifade eder. RSI hesaplama yapılırken kullanılan ana faktörler, varlığın fiyatındaki değişiklik ve bunun gerçekleşme hızıdır.

Belirli bir varlığın RSI değerini belirlemenin önemi, aşırı alım veya aşırı satım noktasında olup olmadığını kontrol etmektir.

Tipik kullanım olarak, 70’ten yukarı olan bir RSI göstergesi aşırı alım olarak kabul edilir. Aşırı satıldığında, RSI 30’dan düşük değer olarak yansıtabilir. Bu, yatırımcılar tarafından bir varlığın fiyatının trendini, sapmaları ve potansiyel dalgalanmaları belirlemek için bir sinyal olarak kullanılır.

Varlığın yükselişi veya düşüşü sonsuza kadar süremez, yakında bir tersine dönüş illa ki gerçekleşecektir. Ancak gösterge, yalnızca 30 seviyeli aşağıdan yukarıya geçerse size bir sinyal verecektir.

Göstergenin ikinci önemli seviyesi 70 seviyesidir. Aşırı alım bölgesinde hayati bir noktadır. Gösterge 70 seviyesinin üzerindeki alana girerse, piyasada çok fazla alıcı (veya “boğa”) olduğu ve varlığın aşırı satın alındığı anlamına gelir. Bu nedenle, yatırımcılar bir geri dönüş bekleyebilirler.

RSI Nasıl Yorumlanır?

RSI nedir öğrendik. Şimdi gelin RSI indikatörü nasıl yorumlanır detaylıca bakalım.

Yukarıda da bahsettiğim gibi indikatörün klasik yorumu ve kullanımı, 70 veya üzerindeki değerlerin, bir yatırım aracının aşırı satın alındığını veya aşırı değerlendiğini ve bir trendin tersine çevrilmesi veya fiyatta düzeltici bir geri çekilmenin olabileceğinin göstergesidir. 30 veya altındaki bir RSI değer ise aşırı satım veya malın düşük değerli bir durumu olduğunu ortaya çıkarır.

RSI nasıl yorumlanır maddeler halinde bakalım:

  • RSI, 70’in üzerindeyken aşırı alım ve 30’un altındayken aşırı satım olarak kabul edilir. Bu geleneksel seviyeler, gerektiğinde güvenlik veya analitik gereksinimlere daha iyi uyacak şekilde ayarlanabilir. Örneğin, bir yatırım aracı sürekli olarak 70’lik aşırı alım seviyesine ulaşıyorsa, bu seviyeyi 80’e ayarlamak isteyebilirsiniz.
  • Not: Güçlü trendler sırasında, RSI uzun süreler boyunca aşırı alımda veya aşırı satımda kalabilir.
  • Aşırı alımı 80’e yükseltmek veya aşırı satımı 20’ye düşürmek, aşırı alım/aşırı satım okumalarının sayısını azaltacaktır. Kısa vadeli yatırımcılar bazen 80’in üzerinde aşırı alım ve 20’nin altında aşırı satım okumalarını aramak için 2 dönemlik RSI kullanır.
  • RSI ayrıca genellikle çift tepeler ve dipler ve trend çizgileri gibi temel fiyat grafiğinde görünmeyebilecek grafik desenleri oluşturur. Ayrıca RSI’da destek veya direnç olup olmadığına bakılabilir.
  • Yükseliş trendinde veya boğa piyasasında RSI, 40-50 bölgesi destek görevi görerek 40 ila 90 aralığında kalma eğilimindedir. Düşüş trendi veya ayı piyasası sırasında RSI, 50-60 bölge direnç görevi gören 10 ila 60 aralığında kalma eğilimindedir. Bu aralıklar, RSI ayarlarına, işlem yapılan ürüne veya piyasanın temel eğiliminin gücüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
  • Bir hisse senedi veya varlığın fiyatı uzun vadeli yatay bir kanaldayken aşırı alım veya aşırı satım seviyelerini değiştirmek genellikle gereksizdir.
rsi nedir nasıl yorumlanır
RSI indikatörü aşırı alım ve aşırı satım bölgeleri

Trende uygun aşırı alım veya aşırı satım seviyelerinin kullanılmasıyla ilgili bir kavram, trende uyan işlem sinyallerine ve tekniklerine odaklanmaktır. Başka bir deyişle, fiyat yükseliş eğilimindeyken yükseliş sinyalleri ve bir hisse senedi düşüş eğilimindeyken düşüş sinyalleri kullanmak, RSI indikatörünün oluşturabileceği birçok yanlış alarmın önlenmesine yardımcı olacaktır.

Bir yükseliş trendi esnasında, RSI 30’un üzerinde kalma eğilimindedir ve sıklıkla 70’i görür. Bir düşüş trendi sırasında, RSI değerinin 70’i aştığını görmek nadirdir ve gösterge sıklıkla 30 veya altına düşer. Bu yönergeler, trend gücünü belirlemeye ve potansiyel geri dönüşleri tespit etmeye yardımcı olabilmektedir.

Örneğin, bir yükseliş trendi sırasında bir dizi ardışık fiyat dalgalanmasında RSI 70’e ulaşamaz ve daha sonra 30’un altına düşerse, trend zayıflamış ve daha sonra terse dönebilir demektir.

Trend Yorumlama

RSI çok popüler bir araçtır çünkü trend oluşumlarını doğrulamak için de kullanılabilir. Bir trendin oluştuğunu düşünüyorsanız, RSI değerine hızlıca bakın ve 50’nin üzerinde mi yoksa altında mı olduğunu kontrol edin.

Olası bir yükseliş trendine bakıyorsanız, RSI değerinin 50’nin üzerinde olduğundan emin olun.

Olası bir düşüş trendine bakıyorsanız, RSI değerinin 50’nin altında olduğundan emin olun.

Yanıltıcı olmaması açısından trendin yönünü doğrulamak için RSI değerinin mutlaka 50’nin üzerinde mi yoksa altında mı kaldığına dikkat etmeliyiz.

RSI Kaç Olmalı?

RSI mutlaka şu değerde olmalı diye bir durum söz konusu değildir. Çünkü RSI sürekli değişkenlik gösterir. RSI grafik okuma ile bize fiyat hareketlerinden bir yatırım aracının aşırı alınıp ya da satıldığının bilgisini verir.

rsi nasıl yorumlanır

Yukarıda belirtilen aşırı alım ve aşırı satım göstergelerine ek olarak, Göreceli Güç Endeksi (RSI) indikatörünü yorumlayan bazı yatırımcılar ayrıca merkez çizgisi değerlerini de kullanır.

Merkez çizgisinin yani 50 değerinin altından yukarısına doğru giden bir hareket, yükselen bir trendi ifade eder. RSI değeri, ölçekte 50 çizgisinin üstüne geçip 70 değerine doğru hareket ederse yükselen bir merkez çizgisi geçişi meydana gelir.

Bu, piyasa eğiliminin güçlendiğini gösterir ve RSI 70 çizgisine yaklaşana kadar yükseliş sinyali olarak görülür.

Merkez çizgisinin yani 50 değerinin üstünden altına doğru giden bir hareket, düşme eğilimini ifade eder. RSI değeri, ölçekte 50 çizgisinin altına geçip 30 değerine doğru hareket ederse düşen bir merkez çizgisi geçişi oluşur.

Bu da piyasa eğiliminin zayıfladığını gösterir ve RSI 30 çizgisine yaklaşana kadar düşüş sinyali olarak görülür.

RSI aşırı alım veya aşırı satım seviyesine geçmesi, trendin tersine döneceğini garanti etmez, sadece olasılığın var olduğunu garanti eder.

Sıkça Sorulan Sorular

RSI nedir ve nasıl yorumlanır konusunu yukarıda detaylıca ele aldık. Sizlerden gelen ya da aklınıza takılabilecek diğer soruların cevaplarına da bu bölümde kısaca değinmek istedim.

Eğer sizin de sormak istediğiniz farklı sorular varsa, merak ettiklerinizi bana aşağıdaki yorum kısmından iletebilirsiniz. Sorularınıza en yakın zamanda cevap vermeye gayret göstereceğimden emin olabilirsiniz.

RSI Kaç Saatlik Bakılmalı?

Her yatırım aracına veya piyasa trendine uygun bir RSI saat dilimi ne yazık ki bulunmuyor. Fakat RSI göstergesine genellikle 4 saatlik bakılması tavsiye edilmektedir. Benzer şekilde günlük zaman diliminde de RSI bakılmalıdır.

Ancak, sizin yatırım stratejinize, yatırım aracının oynaklığına ve piyasa eğilimine göre RSI kaç saatlik bakılmalı sorusuna verilecek yanıt değişiklik göstermektedir.

RSI 30 Altı Ne Demek?

Göreceli Güç Endeksi, RSI 30 altı olduğu zaman ilgili yatırım aracı aşırı satım bölgesinde demektir. RSI 30 altı seviyesine düştüğünde ve ardından tekrar 30’un üzerine çıktığında bir satın alma sinyali oluşur.

RSI İndikatörü Ne İşe Yarar?

RSI, finansal piyasalarda bir yatırım aracının son fiyat değişikliklerini ve hızını baz alarak fiyatın aşırı alım ya da satım bölgesinde olup olmadığını anlamaya yarar. RSI, teknik analizciler ve yatırımcılar tarafından, diğer teknik göstergelere ek olarak, bir pozisyona girmek veya çıkmak için fırsatları belirleme aracı olarak kullanılır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here